| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 75 793.00 | 53 008.00 | 22 785.00 | 75 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 957.00 | 64 904.00 | 54.00 | 64 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 277.00 | 79 462.00 | 14 815.00 | 94 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 321.00 | 197 374.00 | 364 947.00 | 562 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 659.00 | 954.00 | 190 705.00 | 191 659.00 |
BZ Autres créances | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CF Disponibilités | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 176.00 | 954.00 | 304 222.00 | 305 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 497.00 | 198 328.00 | 669 169.00 | 867 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 250.00 | | | 239 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 019.00 | 295 758.00 | | 310 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 801.00 | 14 261.00 | | 22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 376 820.00 | 354 019.00 | | 376 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | 16 141.00 | | 9 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 935.00 | 38 479.00 | | 26 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 203.00 | 76 327.00 | | 67 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 398.00 | 164 044.00 | | 148 398.00 |
EA Autres dettes | 20 282.00 | 16 189.00 | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 349.00 | 311 181.00 | | 292 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 169.00 | 665 200.00 | | 669 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 349.00 | 311 181.00 | | 272 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 941.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 979.00 | | 842 979.00 | 842 979.00 |
FD Production vendue biens | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
FG Production vendue services | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 805.00 | | 865 805.00 | 865 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 775.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 3 228.00 | | 1 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | -90.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 2 532.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 707.00 | 946 142.00 | | 909 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 906.00 | 931 881.00 | | 886 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 801.00 | 14 261.00 | | 22 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 3 814.00 | | 3 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 198.00 | | 779.00 | 596 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 656.00 | 562 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 656.00 | 235 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 904.00 | | 779.00 | 268 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 398.00 | | | 240 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 255.00 | 19 775.00 | 34 656.00 | 212 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 255.00 | 19 775.00 | 34 656.00 | 212 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 634.00 | 228 634.00 | | 228 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VI Groupe et associés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 424.00 | 504 424.00 | | 504 424.00 |
VW T.V.A. | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 349.00 | 272 349.00 | | 272 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 5 521.00 | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 518.00 | 13 670.00 | | 13 518.00 |
ST Autres comptes | 96 951.00 | 91 674.00 | | 96 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 117.00 | 57 979.00 | | 57 117.00 |
YT Sous‐traitance | 42 581.00 | 29 860.00 | | 42 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 640.00 | 5 521.00 | | 5 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 909.00 | 182 022.00 | | 178 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 145.00 | 75 718.00 | | 77 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 166.00 | 193 183.00 | | 210 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |