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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 377.00 | 42 905.00 | 472.00 | 43 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AP Constructions | 255 931.00 | 154 857.00 | 101 074.00 | 255 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 806.00 | 83 721.00 | 15 086.00 | 98 806.00 |
AX Avances et acomptes | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 646.00 | 281 483.00 | 459 164.00 | 740 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 624.00 | | 250 624.00 | 250 624.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 1 017 864.00 | | 1 017 864.00 | 1 017 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 251.00 | | 1 291 251.00 | 1 291 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 898.00 | 281 483.00 | 1 750 415.00 | 2 031 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 858.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 978.00 | 197 798.00 | | 270 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 252.00 | 24 125.00 | | 21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 686.00 | 1 024 581.00 | | 1 094 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 770.00 | 633.00 | | 288 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 725.00 | 20 911.00 | | 21 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 985.00 | 356 747.00 | | 342 985.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 2 183.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 729.00 | 380 475.00 | | 655 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 415.00 | 1 405 056.00 | | 1 750 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 889.00 | 380 475.00 | | 367 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 633.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 865.00 | 24 700.00 | 1 709 565.00 | 1 684 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 865.00 | 24 700.00 | 1 709 565.00 | 1 684 865.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 427.00 | 18 505.00 | | 18 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 380.00 | 1 089.00 | | 8 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 003.00 | 1 089.00 | | 15 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 217.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 217.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | -128.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 701.00 | 71 424.00 | | 92 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 728.00 | 1 592 204.00 | | 1 724 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 750.00 | 1 394 406.00 | | 1 453 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 978.00 | 197 798.00 | | 270 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 449.00 | | 346 144.00 | 438 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | | | 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 946.00 | 740 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 818.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | 73 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 581.00 | 665 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 201.00 | | 3 205.00 | 72 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 950.00 | | 342 939.00 | 363 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 782.00 | 18 743.00 | 1 042.00 | 263 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 711.00 | 1 194.00 | | 41 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 252.00 | 17 549.00 | 224.00 | 221 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 248 599.00 | 248 599.00 | | 248 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 840.00 | | | 287 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 204.00 | 271 204.00 | | 271 204.00 |
VW T.V.A. | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 729.00 | 655 729.00 | | 655 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 540.00 | 18 865.00 | | 23 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 143.00 | 11 252.00 | | 16 143.00 |
ST Autres comptes | 67 082.00 | 69 073.00 | | 67 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 032.00 | 18 717.00 | | 20 032.00 |
YT Sous‐traitance | 25 049.00 | 22 190.00 | | 25 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 985.00 | 3 237.00 | | 3 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | 4 043.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 917.00 | 22 908.00 | | 25 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 223.00 | 324 297.00 | | 351 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 263.00 | 25 430.00 | | 21 263.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 291.00 | 124 470.00 | | 132 291.00 |