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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 747.00 | 13 561.00 | 4 185.00 | 17 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 757.00 | 169 424.00 | 55 332.00 | 224 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 753.00 | 182 985.00 | 92 768.00 | 275 753.00 |
BP En cours de production de services | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 210.00 | 36 660.00 | 289 550.00 | 326 210.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 035.00 | 36 660.00 | 489 375.00 | 526 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 789.00 | 219 645.00 | 582 143.00 | 801 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 714.00 | 123 961.00 | | 100 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 11 754.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 714.00 | 245 714.00 | | 214 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 607.00 | 79 398.00 | | 37 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 414.00 | 24 641.00 | | 21 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | 23 421.00 | | 60 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 385.00 | 166 476.00 | | 159 385.00 |
EA Autres dettes | 88 862.00 | 98 382.00 | | 88 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 429.00 | 392 318.00 | | 367 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 143.00 | 638 033.00 | | 582 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 429.00 | 392 318.00 | | 367 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 144.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 220.00 | | 774 220.00 | 774 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 220.00 | | 774 220.00 | 774 220.00 |
FM Production stockée | | | 48 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 16 000.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 590.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 1 961.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | 14 039.00 | | -2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 2 103.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 123.00 | 887 660.00 | | 883 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 123.00 | 875 906.00 | | 879 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | 11 754.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 084.00 | | 3 976.00 | 366 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 307.00 | 275 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 695.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 613.00 | 242 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 140.00 | | 3 976.00 | 329 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 642.00 | 52 651.00 | 94 307.00 | 224 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 650.00 | 3 695.00 | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 597.00 | 52 001.00 | 90 613.00 | 221 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 282 359.00 | 282 359.00 | | 282 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VI Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 450.00 | 370 450.00 | | 370 450.00 |
VW T.V.A. | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 429.00 | 367 429.00 | | 367 429.00 |