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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 6 727.00 | 2 223.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 9 746.00 | 8 507.00 | 1 239.00 | 9 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 202.00 | 63 067.00 | 16 135.00 | 79 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 447.00 | 87 537.00 | 49 910.00 | 137 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 963.00 | 165 837.00 | 85 125.00 | 250 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 294.00 | 165 837.00 | 99 457.00 | 265 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 277.00 | 16 556.00 | | 26 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 018.00 | 9 721.00 | | -11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 23 644.00 | 34 661.00 | | 23 644.00 |
DP Provisions pour risques | 4 505.00 | 6 217.00 | | 4 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505.00 | 6 217.00 | | 4 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 311.00 | 51 064.00 | | 36 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 473.00 | 27 369.00 | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 14 124.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 5 604.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 308.00 | 98 161.00 | | 71 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 457.00 | 139 039.00 | | 99 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 308.00 | 61 974.00 | | 71 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 465.00 | | 236 465.00 | 236 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 465.00 | | 236 465.00 | 236 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 149.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 839.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 539.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 957.00 | 285 061.00 | | 244 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 975.00 | 275 340.00 | | 255 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 018.00 | 9 721.00 | | -11 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 457.00 | | 1 999.00 | 249 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 250 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | 23 433.00 | 3 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 226 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 890.00 | | 1 999.00 | 224 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 918.00 | 30 413.00 | 494.00 | 135 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 2 983.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 174.00 | 27 430.00 | 494.00 | 132 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 217.00 | 4 505.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 217.00 | 4 505.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 505.00 | 6 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 187.00 | 14 057.00 | 22 130.00 | 36 187.00 |
VI Groupe et associés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 308.00 | 49 179.00 | 22 130.00 | 71 308.00 |