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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 680.00 | 123 168.00 | 31 512.00 | 154 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 365.00 | 128 276.00 | 53 088.00 | 181 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 386.00 | 255 401.00 | 200 985.00 | 456 386.00 |
BT Marchandises | 199 256.00 | | 199 256.00 | 199 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 711.00 | 3 124.00 | 408 588.00 | 411 711.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 851.00 | 3 124.00 | 825 728.00 | 828 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 237.00 | 258 524.00 | 1 026 713.00 | 1 285 237.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 283.00 | 277 142.00 | | 3 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 933.00 | 116 141.00 | | 96 933.00 |
DL TOTAL (I) | 430 216.00 | 723 283.00 | | 430 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 32 739.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 424.00 | 234 488.00 | | 284 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 912.00 | 225 338.00 | | 102 912.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 043.00 | | | 187 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 497.00 | 492 566.00 | | 596 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 713.00 | 1 215 849.00 | | 1 026 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 319.00 | 492 566.00 | | 581 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 602.00 | | 41 385.00 | 453 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 655.00 | 27 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 601.00 | 456 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 946.00 | 336 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 621.00 | | 41 370.00 | 318 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 605.00 | | 15.00 | 42 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 395.00 | 29 906.00 | 8 900.00 | 234 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 439.00 | 29 906.00 | 8 900.00 | 230 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | | 731.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 731.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | | 731.00 | 3 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 424.00 | 284 424.00 | | 284 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 043.00 | 187 043.00 | | 187 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 407 930.00 | 407 930.00 | | 407 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 179.00 | 4 001.00 | 15 178.00 | 19 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 705.00 | 434 705.00 | | 434 705.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 497.00 | 581 319.00 | 15 178.00 | 596 497.00 |