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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 800 825.00 | | 800 825.00 | 800 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 170.00 | | 819 170.00 | 819 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 944.00 | 1 774.00 | 819 170.00 | 820 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 415.00 | | | 738 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DH Report à nouveau | -17 939.00 | | | -17 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 793 483.00 | | | 793 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 170.00 | | | 819 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 236.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YT Sous‐traitance | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 14.00 | | | 14.00 |