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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599 747.00 | 1 616 155.00 | 983 592.00 | 2 599 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 731.00 | 23 223.00 | 5 508.00 | 28 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 781.00 | 1 640 881.00 | 996 900.00 | 2 637 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 719.00 | 43 225.00 | 55 493.00 | 98 719.00 |
BZ Autres créances | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
CF Disponibilités | 191 645.00 | | 191 645.00 | 191 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 065.00 | 43 225.00 | 346 839.00 | 390 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 846.00 | 1 684 107.00 | 1 343 739.00 | 3 027 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
DH Report à nouveau | -9 483.00 | 6 139.00 | | -9 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 175.00 | -15 621.00 | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 962.00 | 1 039 788.00 | | 1 047 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 348.00 | 72 641.00 | | 24 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 22 879.00 | | 17 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 1 849.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 237 130.00 | 237 099.00 | | 237 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 813.00 | 28 115.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 777.00 | 365 777.00 | | 295 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 739.00 | 1 405 564.00 | | 1 343 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 583.00 | 365 734.00 | | 292 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 116 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | -6 075.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 933.00 | 363 217.00 | | 368 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 759.00 | 378 838.00 | | 360 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 175.00 | -15 621.00 | | 8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 769.00 | | 28 345.00 | 2 610 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 333.00 | | 2 637 781.00 | -1 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 333.00 | | 2 607 547.00 | -1 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 534.00 | | 28 345.00 | 2 580 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 286.00 | 82 595.00 | | 1 558 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535 259.00 | 80 896.00 | | 1 535 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 027.00 | 1 699.00 | | 23 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 744.00 | 3 625.00 | 143.00 | 39 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 744.00 | 3 625.00 | 143.00 | 39 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 744.00 | 3 625.00 | 143.00 | 39 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 182.00 | 234 182.00 | | 234 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VP Divers | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 583.00 | 292 583.00 | | 292 583.00 |