| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 179.00 | 78 769.00 | 9 410.00 | 88 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 658.00 | 84 083.00 | 345 575.00 | 429 658.00 |
BN En cours de production de biens | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 331.00 | 546 062.00 | 432 270.00 | 978 331.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 1 077 426.00 | | 1 077 426.00 | 1 077 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 850.00 | 546 062.00 | 1 539 788.00 | 2 085 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 508.00 | 630 145.00 | 1 885 363.00 | 2 515 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
DG Autres réserves | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 498.00 | | | 1 493 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 295.00 | | | 183 295.00 |
EA Autres dettes | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 865.00 | | | 391 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 363.00 | | | 1 885 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 073.00 | | | 334 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 658.00 | | | 429 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 288.00 | 7 795.00 | | 76 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 974.00 | 7 795.00 | | 70 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 843.00 | 69 052.00 | 57 792.00 | 126 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 834.00 | 987 834.00 | | 987 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 807.00 | 990 807.00 | | 990 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 865.00 | 334 073.00 | 57 792.00 | 391 865.00 |