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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 247.00 | 110 090.00 | 18 157.00 | 128 247.00 |
BF Prêts | 568 068.00 | | 568 068.00 | 568 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 053.00 | 117 079.00 | 4 849 974.00 | 4 967 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 529.00 | 27 487.00 | 1 501 041.00 | 1 528 529.00 |
BZ Autres créances | 7 672 562.00 | | 7 672 562.00 | 7 672 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 657.00 | 27 487.00 | 9 174 169.00 | 9 201 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 168 711.00 | 144 566.00 | 14 024 144.00 | 14 168 711.00 |
CU Autres participations | 4 235 710.00 | | 4 235 710.00 | 4 235 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 867 840.00 | 3 867 840.00 | | 3 867 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 784.00 | 386 784.00 | | 386 784.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | 3 300 901.00 | 2 973 760.00 | | 3 300 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 291.00 | 697 141.00 | | 870 291.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 367.00 | 8 000 076.00 | | 8 500 367.00 |
DP Provisions pour risques | 8 704.00 | 10 554.00 | | 8 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 704.00 | 10 554.00 | | 8 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | 491 585.00 | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 826.00 | 276 995.00 | | 56 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 772.00 | 145 064.00 | | 164 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 294.00 | 1 145 588.00 | | 1 556 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 257.00 | 3 644 050.00 | | 3 710 257.00 |
EA Autres dettes | 24 606.00 | 507 039.00 | | 24 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 072.00 | 6 210 324.00 | | 5 515 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 144.00 | 14 220 955.00 | | 14 024 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 300.00 | 6 065 260.00 | | 5 350 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | 185.00 | | 2 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 990 629.00 | 15 407.00 | 20 006 037.00 | 19 990 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 990 629.00 | 15 407.00 | 20 006 037.00 | 19 990 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 174 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 555 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 207 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 405.00 | 71 896.00 | | 159 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 21.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 21.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 286.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 286.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -265.00 | | 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 826.00 | 276 995.00 | | 56 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 166.00 | 349 978.00 | | 150 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 351 127.00 | 20 182 810.00 | | 20 351 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480 836.00 | 19 485 668.00 | | 19 480 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 291.00 | 697 141.00 | | 870 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 318.00 | | 64 179.00 | 4 904 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 443.00 | | 4 967 054.00 | 1 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | | 128 248.00 | 1 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 481.00 | | 7 210.00 | 122 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756 554.00 | | 56 969.00 | 4 756 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 570.00 | 5 509.00 | | 111 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 582.00 | 5 509.00 | | 104 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 554.00 | | 1 850.00 | 10 554.00 |
6T Sur comptes clients | 20 433.00 | 7 055.00 | | 20 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 433.00 | 7 055.00 | | 20 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 987.00 | 7 055.00 | 1 850.00 | 30 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 055.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 295.00 | 1 556 295.00 | | 1 556 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715 488.00 | 1 715 488.00 | | 1 715 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 725.00 | 1 011 725.00 | | 1 011 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UP Prêts | 568 069.00 | 1.00 | 568 068.00 | 568 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 969.00 | 1 495 969.00 | | 1 495 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 257 014.00 | 257 014.00 | | 257 014.00 |
VC Groupe et associés | 7 094 938.00 | 7 094 938.00 | | 7 094 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 691.00 | | | 506 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 403.00 | 157 403.00 | | 157 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 470.00 | 9 201 658.00 | 577 812.00 | 9 779 470.00 |
VW T.V.A. | 966 029.00 | 966 029.00 | | 966 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 301.00 | 5 350 301.00 | | 5 350 301.00 |