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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
AP Constructions | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 8 589.00 | 1 348.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 204.00 | 73 822.00 | 97 382.00 | 171 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 966.00 | 100 870.00 | 350 095.00 | 450 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 515.00 | 59 667.00 | 185 848.00 | 245 515.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 719.00 | 59 667.00 | 370 052.00 | 429 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 685.00 | 160 537.00 | 720 147.00 | 880 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
DL TOTAL (I) | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 915.00 | | | 482 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 147.00 | | | 720 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 775.00 | | | 307 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 005.00 | | 980 005.00 | 980 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 005.00 | | 980 005.00 | 980 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 400.00 | | | 1 062 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 612.00 | | | 960 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 528.00 | | 72 454.00 | 421 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 016.00 | 450 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 716.00 | 198 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 264.00 | | 27 000.00 | 222 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | | 45 454.00 | 196 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 305.00 | 38 067.00 | 13 501.00 | 76 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 527.00 | 38 067.00 | 13 501.00 | 75 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 951.00 | 170 951.00 | | 170 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 245 516.00 | 245 516.00 | | 245 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 673.00 | 64 533.00 | 175 140.00 | 239 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 984.00 | 277 969.00 | 2 014.00 | 279 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 916.00 | 307 776.00 | 175 140.00 | 482 916.00 |