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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 050.00 | 31 532.00 | 16 518.00 | 48 050.00 |
AP Constructions | 283 715.00 | 137 198.00 | 146 517.00 | 283 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 712.00 | 149 884.00 | 155 828.00 | 305 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 833.00 | 294 167.00 | 166 666.00 | 460 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 090.00 | 612 781.00 | 504 309.00 | 1 117 090.00 |
BT Marchandises | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 891.00 | 31 976.00 | 133 915.00 | 165 891.00 |
CF Disponibilités | 1 274 439.00 | | 1 274 439.00 | 1 274 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 033.00 | 31 976.00 | 1 484 057.00 | 1 516 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 123.00 | 644 757.00 | 1 988 367.00 | 2 633 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 760.00 | 365 760.00 | | 365 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 041.00 | 551 296.00 | | 913 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 377.00 | 917 056.00 | | 1 315 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 462.00 | | | 467 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 45 254.00 | | 47 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 843.00 | 224 301.00 | | 157 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 990.00 | 269 716.00 | | 672 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 367.00 | 1 186 772.00 | | 1 988 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 990.00 | 269 716.00 | | 672 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 462.00 | | | 467 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 646.00 | | 14 810.00 | 1 205 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 367.00 | 1 117 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 367.00 | 1 050 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 718.00 | | 13 908.00 | 1 139 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 878.00 | | 902.00 | 17 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 388.00 | 92 759.00 | 103 367.00 | 623 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727.00 | 4 805.00 | | 26 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 661.00 | 87 954.00 | 103 367.00 | 596 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 115.00 | | 139.00 | 32 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 115.00 | | 139.00 | 32 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 115.00 | | 139.00 | 32 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 467 462.00 | 467 462.00 | | 467 462.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 249.00 | 47 469.00 | 18 780.00 | 66 249.00 |
VW T.V.A. | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 990.00 | 672 990.00 | | 672 990.00 |