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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 908.00 | 25 320.00 | 8 588.00 | 33 908.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 338.00 | 10 581.00 | 2 757.00 | 13 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 531.00 | 334 172.00 | 159 359.00 | 493 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 736.00 | 370 073.00 | 292 664.00 | 662 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 644.00 | | 147 644.00 | 147 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 190.00 | 826.00 | 488 364.00 | 489 190.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 932.00 | 826.00 | 834 106.00 | 834 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 669.00 | 370 899.00 | 1 126 770.00 | 1 497 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 149 331.00 | 111 635.00 | | 149 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 154.00 | 107 696.00 | | 104 154.00 |
DL TOTAL (I) | 571 838.00 | 537 684.00 | | 571 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 411.00 | 123 296.00 | | 124 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 932.00 | 38 932.00 | | 57 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 724.00 | 155 972.00 | | 111 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 440.00 | 169 959.00 | | 191 440.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 11 758.00 | | 11 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 622.00 | 72 313.00 | | 57 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 932.00 | 572 229.00 | | 554 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 770.00 | 1 109 914.00 | | 1 126 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 528.00 | | 2 086 528.00 | 2 086 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 528.00 | | 2 086 528.00 | 2 086 528.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 697.00 | 360.00 | | 5 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | 5 360.00 | | 5 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 4 920.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 5 146.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | 214.00 | | 5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | 31 567.00 | | 28 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 208.00 | 1 994 445.00 | | 2 109 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 054.00 | 1 886 749.00 | | 2 005 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 154.00 | 107 696.00 | | 104 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 878.00 | | 80 163.00 | 588 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 662 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 506 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 809.00 | | 6 058.00 | 149 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 069.00 | | 74 105.00 | 439 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 323.00 | 63 055.00 | 6 305.00 | 313 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 5 670.00 | | 19 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 673.00 | 57 385.00 | 6 305.00 | 293 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 826.00 | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 826.00 | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 826.00 | 635.00 | 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
UX Autres créances clients | 488 282.00 | 488 282.00 | | 488 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 411.00 | 65 202.00 | 59 210.00 | 124 411.00 |
VI Groupe et associés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 368.00 | 521 368.00 | | 521 368.00 |
VW T.V.A. | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 932.00 | 495 722.00 | 59 210.00 | 554 932.00 |