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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 381.00 | 523 924.00 | 457.00 | 524 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 535.00 | 549 758.00 | 2 776.00 | 552 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 699.00 | 485.00 | 257 214.00 | 257 699.00 |
BZ Autres créances | 716 320.00 | | 716 320.00 | 716 320.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 195.00 | 485.00 | 980 710.00 | 981 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 730.00 | 550 243.00 | 983 487.00 | 1 533 730.00 |
CU Autres participations | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
DH Report à nouveau | 45 203.00 | -10 585.00 | | 45 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | 55 788.00 | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 147 920.00 | 135 164.00 | | 147 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 694.00 | 635 385.00 | | 667 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | 149 143.00 | | 112 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 990.00 | 59 794.00 | | 42 990.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | 162.00 | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 567.00 | 917 980.00 | | 835 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 487.00 | 1 065 123.00 | | 983 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 567.00 | 917 980.00 | | 835 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FG Production vendue services | 252 841.00 | | 252 841.00 | 252 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 641.00 | | 260 641.00 | 260 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 73 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | 813.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 7 938.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 114.00 | 501 865.00 | | 298 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 359.00 | 446 077.00 | | 285 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 755.00 | 55 788.00 | | 12 755.00 |