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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 1 747.00 | 501.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 992.00 | 140 096.00 | 30 896.00 | 170 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | 1 883.00 | 6 000.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 415.00 | 152 018.00 | 47 397.00 | 199 415.00 |
BT Marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BZ Autres créances | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CF Disponibilités | 703 104.00 | | 703 104.00 | 703 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 270.00 | | 791 270.00 | 791 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 684.00 | 152 018.00 | 838 667.00 | 990 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 416 989.00 | 399 948.00 | | 416 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | 17 042.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 452 321.00 | 425 374.00 | | 452 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 441.00 | 197 000.00 | | 177 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 244.00 | 56 270.00 | | 62 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 486.00 | 108 115.00 | | 98 486.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 1 297.00 | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 538.00 | 96 668.00 | | 46 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 345.00 | 459 349.00 | | 386 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 667.00 | 884 723.00 | | 838 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 568.00 | | 1 599.00 | 210 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 752.00 | 199 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 752.00 | 173 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 392.00 | | 1 599.00 | 184 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 421.00 | 15 466.00 | 12 752.00 | 147 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 130.00 | 15 465.00 | 12 752.00 | 139 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 441.00 | 39 662.00 | 137 779.00 | 177 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 379.00 | 87 497.00 | 7 883.00 | 95 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 345.00 | 248 567.00 | 137 779.00 | 386 345.00 |