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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 29 681.00 | 15 500.00 | 14 181.00 | 29 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 859.00 | 184 345.00 | 23 514.00 | 207 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 657.00 | 202 520.00 | 59 137.00 | 261 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 002.00 | | 172 002.00 | 172 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 659.00 | 202 520.00 | 231 139.00 | 433 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 486.00 | | | 158 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 486.00 | | | 158 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 537.00 | | 575 537.00 | 575 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 537.00 | | 575 537.00 | 575 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 060.00 | | | 603 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 193.00 | | | 577 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 440.00 | | 26 217.00 | 235 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 322.00 | | 26 217.00 | 211 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 358.00 | 8 162.00 | | 194 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 683.00 | 8 162.00 | | 191 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 486.00 | 158 486.00 | | 158 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
ST Autres comptes | 116 970.00 | | | 116 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
ZE Dividendes | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 835.00 | | | 241 835.00 |