| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 3 376.00 | 7 752.00 | 11 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 958 991.00 | 19 342.00 | 1 939 648.00 | 1 958 991.00 |
AP Constructions | 1 358 231.00 | 887 254.00 | 470 977.00 | 1 358 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 943.00 | 1 625 156.00 | 75 787.00 | 1 700 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 627.00 | 726 983.00 | 989 644.00 | 1 716 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941 985.00 | 3 262 113.00 | 3 679 871.00 | 6 941 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BT Marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 608.00 | 5 448.00 | 509 160.00 | 514 608.00 |
BZ Autres créances | 13 281 277.00 | | 13 281 277.00 | 13 281 277.00 |
CF Disponibilités | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 873 961.00 | 5 448.00 | 13 868 513.00 | 13 873 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 815 947.00 | 3 267 562.00 | 17 548 384.00 | 20 815 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
CU Autres participations | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 715.00 | 608 715.00 | | 608 715.00 |
DG Autres réserves | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DH Report à nouveau | -3 320 596.00 | -1 437 143.00 | | -3 320 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662 903.00 | -1 721 204.00 | | -1 662 903.00 |
DK Provisions réglementées | 1 858 010.00 | 1 795 937.00 | | 1 858 010.00 |
DL TOTAL (I) | -2 510 868.00 | -747 788.00 | | -2 510 868.00 |
DP Provisions pour risques | 50 051.00 | 3 141.00 | | 50 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 761.00 | 3 141.00 | | 220 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 10 136.00 | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 376 904.00 | 16 435 683.00 | | 18 376 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 958.00 | 66 952.00 | | 56 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 476.00 | 267 371.00 | | 951 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 831.00 | 356 071.00 | | 331 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 066.00 | 16 236.00 | | 109 066.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 25 807.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 838 491.00 | 17 178 259.00 | | 19 838 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 384.00 | 16 433 611.00 | | 17 548 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 781 533.00 | 17 111 306.00 | | 19 781 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 550.00 | 10 136.00 | | 9 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 376 904.00 | | | 18 376 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
FG Production vendue services | 2 660 078.00 | | 2 660 078.00 | 2 660 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 242.00 | | 2 830 242.00 | 2 830 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 167 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153.00 | 7 891.00 | | 14 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153.00 | 7 891.00 | | 14 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 1 046.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 761.00 | 1 513.00 | | 51 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 072.00 | 63 690.00 | | 62 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 661.00 | 66 250.00 | | 115 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 508.00 | -58 359.00 | | -101 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 301.00 | 3 231 080.00 | | 3 980 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 204.00 | 4 952 285.00 | | 5 643 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662 903.00 | -1 721 204.00 | | -1 662 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 076.00 | | 287 174.00 | 6 883 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 538.00 | 116 727.00 | 6 941 985.00 | 111 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 538.00 | 114 127.00 | 6 828 791.00 | 111 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767 282.00 | | 287 174.00 | 6 767 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 721.00 | 251 358.00 | 64 965.00 | 3 075 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 551.00 | 995.00 | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 900.00 | 250 806.00 | 63 969.00 | 3 071 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 795 937.00 | 62 072.00 | | 1 795 937.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 220 761.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 5 448.00 | 4 517.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 5 448.00 | 4 517.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 596.00 | 288 282.00 | 7 658.00 | 1 803 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 961.00 | 7 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 476.00 | 951 476.00 | | 951 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 111.00 | 142 111.00 | | 142 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
UX Autres créances clients | 508 615.00 | 508 615.00 | | 508 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
VC Groupe et associés | 12 436 835.00 | 12 436 835.00 | | 12 436 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 376 904.00 | 18 376 904.00 | | 18 376 904.00 |
VP Divers | 638 093.00 | 638 093.00 | | 638 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 892 526.00 | 13 892 526.00 | | 13 892 526.00 |
VW T.V.A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 781 533.00 | 19 781 533.00 | | 19 781 533.00 |