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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 944 781.00 | | 1 944 781.00 | 1 944 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 642.00 | 5 202.00 | 2 494 441.00 | 2 499 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 338 236.00 | 38 686.00 | 6 299 550.00 | 6 338 236.00 |
CF Disponibilités | 3 279 281.00 | | 3 279 281.00 | 3 279 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 065.00 | 38 686.00 | 9 580 379.00 | 9 619 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 707.00 | 43 887.00 | 12 074 820.00 | 12 118 707.00 |
CU Autres participations | 549 660.00 | | 549 660.00 | 549 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 200.00 | 1 323 200.00 | | 1 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
DG Autres réserves | 7 228 165.00 | 7 091 652.00 | | 7 228 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 291.00 | 136 513.00 | | 279 291.00 |
DL TOTAL (I) | 8 962 975.00 | 8 683 685.00 | | 8 962 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 8 952.00 | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 568.00 | 37 733.00 | | 102 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 844.00 | 3 046 725.00 | | 3 111 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 820.00 | 11 730 410.00 | | 12 074 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 157.00 | | 222 157.00 | 222 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 157.00 | | 222 157.00 | 222 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | -654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 382.00 | 20 561.00 | | 85 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 195.00 | 375 999.00 | | 550 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 905.00 | 239 487.00 | | 270 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 291.00 | 136 513.00 | | 279 291.00 |