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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 976.00 | 59 328.00 | 8 649.00 | 67 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 48.00 | 1 572.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 244.00 | 60 576.00 | 10 668.00 | 71 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 139.00 | | 136 139.00 | 136 139.00 |
CF Disponibilités | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 434.00 | | 243 434.00 | 243 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 678.00 | 60 576.00 | 254 102.00 | 314 678.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 104.00 | | 228 104.00 | 228 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 104.00 | | 228 104.00 | 228 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 660.00 | | | 252 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 446.00 | | | 220 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 648.00 | | 8 593.00 | 62 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 004.00 | | 8 593.00 | 61 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090.00 | 1 486.00 | | 59 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | 1 486.00 | | 57 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
YT Sous‐traitance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
ZE Dividendes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 554.00 | | | 66 554.00 |