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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 198.00 | 27 261.00 | 1 937.00 | 29 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 478.00 | 88 266.00 | 29 212.00 | 117 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 717.00 | 115 527.00 | 92 189.00 | 207 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
CF Disponibilités | 138 062.00 | | 138 062.00 | 138 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 611.00 | | 239 611.00 | 239 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 329.00 | 115 527.00 | 331 801.00 | 447 329.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 463.00 | 125 170.00 | | 160 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 081.00 | 35 292.00 | | 28 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 696.00 | 8 774.00 | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 204 711.00 | 177 708.00 | | 204 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070.00 | 3 166.00 | | 5 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 694.00 | 20 228.00 | | 51 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 11 398.00 | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 691.00 | 58 245.00 | | 54 691.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 13 621.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 089.00 | 106 660.00 | | 127 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 801.00 | 284 368.00 | | 331 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 105.00 | 106 660.00 | | 126 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 169.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 1 078.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 6 701.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 233.00 | 350 734.00 | | 329 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 151.00 | 315 441.00 | | 301 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 081.00 | 35 292.00 | | 28 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 920.00 | | 7 796.00 | 199 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 880.00 | | 7 796.00 | 138 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 849.00 | 6 678.00 | | 108 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 849.00 | 6 678.00 | | 108 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 893.00 | 3 909.00 | 984.00 | 4 893.00 |
VI Groupe et associés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993.00 | 9 563.00 | 430.00 | 9 993.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 089.00 | 126 105.00 | 984.00 | 127 089.00 |