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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 074.00 | 3 755.00 | 3 319.00 | 7 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 031.00 | 126 161.00 | 5 869.00 | 132 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 966.00 | 13 968.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 175 000.00 | | 6 175 000.00 | 6 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 896 955.00 | | 1 896 955.00 | 1 896 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 193.00 | | 8 261 193.00 | 8 261 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 224.00 | 126 161.00 | 8 267 063.00 | 8 393 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 542 000.00 | 42 000.00 | | 9 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 43 071.00 | 55 596.00 | | 43 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 766 812.00 | -12 525.00 | | -2 766 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 821 186.00 | 87 998.00 | | 6 821 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 269.00 | 164 192.00 | | 1 206 269.00 |
EA Autres dettes | 239 607.00 | 9 317.00 | | 239 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 877.00 | 173 509.00 | | 1 445 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 063.00 | 261 507.00 | | 8 267 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 877.00 | | | 1 445 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 306.00 | | 142 306.00 | 142 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 306.00 | | 142 306.00 | 142 306.00 |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 766 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 935.00 | 177 677.00 | | 142 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 747.00 | 190 201.00 | | 2 909 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 766 812.00 | -12 525.00 | | -2 766 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 161.00 | | 5 869.00 | 126 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | | 3 319.00 | 3 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 269.00 | 1 206 269.00 | | 1 206 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 607.00 | 239 607.00 | | 239 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 877.00 | 1 445 877.00 | | 1 445 877.00 |