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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 802.00 | 12 931.00 | 2 870.00 | 15 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 133.00 | 13 670.00 | 27 463.00 | 41 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 249.00 | 38 347.00 | 105 902.00 | 144 249.00 |
BZ Autres créances | 98 645.00 | 55 000.00 | 43 645.00 | 98 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 779.00 | 93 347.00 | 192 432.00 | 285 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 911.00 | 107 017.00 | 219 894.00 | 326 911.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
DG Autres réserves | 137 225.00 | 98 486.00 | | 137 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 058.00 | 38 740.00 | | -27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 158 799.00 | 185 858.00 | | 158 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | 31 091.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 5 592.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 859.00 | 49 625.00 | | 50 859.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 217.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 095.00 | 86 524.00 | | 61 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 894.00 | 272 382.00 | | 219 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 490.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 124.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 4 801.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 636.00 | 5 001.00 | | 55 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 158.00 | -4 877.00 | | -55 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 944.00 | 246 746.00 | | 206 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 002.00 | 208 006.00 | | 234 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 058.00 | 38 740.00 | | -27 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 1 875.00 | 1 406.00 | 13 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462.00 | 1 875.00 | 1 406.00 | 12 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 857.00 | 81 490.00 | | 11 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 857.00 | 81 490.00 | | 11 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 857.00 | 81 490.00 | | 11 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 121.00 | 245 121.00 | | 245 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 091.00 | 245 121.00 | 1 970.00 | 247 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |