| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 17 882.00 | 1 107.00 | 16 774.00 | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 802.00 | 22 764.00 | 24 037.00 | 46 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 184.00 | 23 872.00 | 45 312.00 | 69 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 258.00 | 23 872.00 | 102 386.00 | 126 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 33 022.00 | 30 506.00 | | 33 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 584.00 | 2 515.00 | | -11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 81 937.00 | 93 522.00 | | 81 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 20 923.00 | | 17 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 2 118.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 448.00 | 23 041.00 | | 20 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 386.00 | 116 563.00 | | 102 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 475.00 | 100 982.00 | | 94 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 059.00 | 98 466.00 | | 106 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 584.00 | 2 515.00 | | -11 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 744.00 | | 32 109.00 | 40 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 69 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 64 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 844.00 | | 32 109.00 | 34 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 394.00 | 6 721.00 | 1 243.00 | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 394.00 | 6 721.00 | 1 243.00 | 18 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |