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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366.00 | 3 870.00 | 495.00 | 4 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 7 712.00 | 1 379.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 793.00 | 11 582.00 | 13 210.00 | 24 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 501.00 | | 333 501.00 | 333 501.00 |
BZ Autres créances | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CF Disponibilités | 112 298.00 | | 112 298.00 | 112 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 984.00 | | 504 984.00 | 504 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 777.00 | 11 582.00 | 518 195.00 | 529 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 73 552.00 | 63 403.00 | | 73 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 379.00 | 160 148.00 | | 34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 121 681.00 | 237 302.00 | | 121 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670.00 | 16 888.00 | | 7 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 481.00 | 150 081.00 | | 159 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 316.00 | 130 237.00 | | 65 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 230.00 | 235 416.00 | | 154 230.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 513.00 | 532 624.00 | | 396 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 195.00 | 769 926.00 | | 518 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 161.00 | 24 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 161.00 | 13 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879.00 | 1 470.00 | 57 766.00 | 67 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 879.00 | 1 470.00 | 57 766.00 | 67 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 333 501.00 | 333 501.00 | | 333 501.00 |
VB T. V. A. | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VI Groupe et associés | 159 482.00 | 159 482.00 | | 159 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 942.00 | 419 704.00 | 5 238.00 | 424 942.00 |
VW T.V.A. | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 514.00 | 396 514.00 | | 396 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |