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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 117 851.00 | 107 604.00 | 10 246.00 | 117 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 238.00 | 38 192.00 | 6 045.00 | 44 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 315.00 | 150 893.00 | 271 421.00 | 422 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BT Marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 608.00 | 150 893.00 | 359 715.00 | 510 608.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 715.00 | | | 359 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
FG Production vendue services | 647 554.00 | | 647 554.00 | 647 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 487.00 | | 691 487.00 | 691 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 262.00 | | | 699 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 891.00 | | | 641 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 802.00 | 4 034.00 | 5 768.00 | 9 802.00 |
VI Groupe et associés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 396.00 | 40 201.00 | 11 195.00 | 51 396.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 939.00 | 151 171.00 | 5 768.00 | 156 939.00 |