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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 249.00 | 89 096.00 | 3 153.00 | 92 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 497.00 | 102 613.00 | 104 884.00 | 207 497.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 819.00 | | 407 819.00 | 407 819.00 |
BZ Autres créances | 94 345.00 | 57 443.00 | 36 902.00 | 94 345.00 |
CF Disponibilités | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 003.00 | 57 443.00 | 607 560.00 | 665 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 500.00 | 160 056.00 | 712 444.00 | 872 500.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 506.00 | | | 464 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 518 545.00 | | | 518 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 444.00 | | | 712 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 045.00 | 9 565.00 | 1 195 610.00 | 1 186 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 045.00 | 9 565.00 | 1 195 610.00 | 1 186 045.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 748.00 | | | -6 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 932.00 | | | 1 200 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 893.00 | | | 1 168 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 493.00 | 4.00 | | 207 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 166.00 | 4.00 | | 17 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 242.00 | 3 371.00 | | 99 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 725.00 | 3 371.00 | | 85 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 743.00 | | 3 300.00 | 60 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 743.00 | | 3 300.00 | 60 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 743.00 | | 3 300.00 | 60 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 407 819.00 | 407 819.00 | | 407 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 965.00 | 515 395.00 | 9 570.00 | 524 965.00 |
VW T.V.A. | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 899.00 | 193 899.00 | | 193 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
YT Sous‐traitance | 594 795.00 | | | 594 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 922.00 | | | 236 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 511.00 | | | 694 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |