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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 961.00 | 3 846.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 26 527.00 | 5 237.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 033.00 | 284 427.00 | 104 606.00 | 389 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 794.00 | 312 265.00 | 173 529.00 | 485 794.00 |
BT Marchandises | 281 424.00 | | 281 424.00 | 281 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 002.00 | 228.00 | 784 773.00 | 785 002.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 680 388.00 | | 680 388.00 | 680 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 862.00 | 228.00 | 1 786 633.00 | 1 786 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 655.00 | 312 493.00 | 1 960 162.00 | 2 272 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
CU Autres participations | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 808 854.00 | 727 828.00 | | 808 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 199.00 | 131 026.00 | | 58 199.00 |
DL TOTAL (I) | 875 853.00 | 867 654.00 | | 875 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 317.00 | 5 626.00 | | 87 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 731.00 | 274 731.00 | | 259 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 501.00 | 558 935.00 | | 381 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 936.00 | 356 591.00 | | 308 936.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | 180.00 | | 3 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 861.00 | 58 029.00 | | 42 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 309.00 | 1 254 091.00 | | 1 084 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 162.00 | 2 121 745.00 | | 1 960 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 608.00 | 1 254 091.00 | | 1 027 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 293.00 | | 115 093.00 | 451 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 036.00 | 49 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 592.00 | 485 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 342.00 | 15 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 215.00 | 420 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | 4 807.00 | 16 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 698.00 | | 80 314.00 | 408 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | 29 972.00 | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 603.00 | 27 218.00 | 74 556.00 | 359 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 961.00 | 6 342.00 | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 912.00 | 26 257.00 | 68 215.00 | 352 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | 228.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | 228.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | 228.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 501.00 | 381 501.00 | | 381 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 784 659.00 | 784 659.00 | | 784 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 317.00 | 30 616.00 | 56 701.00 | 87 317.00 |
VI Groupe et associés | 259 731.00 | 259 731.00 | | 259 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 680.00 | 857 680.00 | | 857 680.00 |
VW T.V.A. | 179 944.00 | 179 944.00 | | 179 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 309.00 | 1 027 608.00 | 56 701.00 | 1 084 309.00 |