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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 111.00 | 376 761.00 | 109 350.00 | 486 111.00 |
AH Fonds commercial | 8 728 007.00 | 84 895.00 | 8 643 111.00 | 8 728 007.00 |
AP Constructions | 58 877.00 | 58 149.00 | 727.00 | 58 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 340.00 | 1 387 068.00 | 916 271.00 | 2 303 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 133 843.00 | 40 579 144.00 | 43 554 698.00 | 84 133 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876 421.00 | | 876 421.00 | 876 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 586 600.00 | 42 486 019.00 | 54 100 580.00 | 96 586 600.00 |
BT Marchandises | 35 992 996.00 | 282 202.00 | 35 710 793.00 | 35 992 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 666.00 | | 422 666.00 | 422 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125 508.00 | 154 237.00 | 8 971 270.00 | 9 125 508.00 |
BZ Autres créances | 2 447 064.00 | | 2 447 064.00 | 2 447 064.00 |
CF Disponibilités | 3 464 427.00 | | 3 464 427.00 | 3 464 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210 335.00 | | 5 210 335.00 | 5 210 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 662 998.00 | 436 440.00 | 56 226 557.00 | 56 662 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 249 598.00 | 42 922 459.00 | 110 327 138.00 | 153 249 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 265 000.00 | 37 265 000.00 | | 37 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 877 830.00 | 27 877 831.00 | | 27 877 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 466.00 | 6 467.00 | | 6 466.00 |
DH Report à nouveau | -7 192 721.00 | -16 687 717.00 | | -7 192 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543 956.00 | 9 494 996.00 | | 6 543 956.00 |
DL TOTAL (I) | 64 525 041.00 | 57 981 085.00 | | 64 525 041.00 |
DP Provisions pour risques | 2 434 337.00 | 2 453 658.00 | | 2 434 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 355 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 434 337.00 | 6 809 176.00 | | 2 434 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000 947.00 | 21 722 377.00 | | 27 000 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030 259.00 | 12 962 632.00 | | 16 030 259.00 |
EA Autres dettes | 336 552.00 | 138 048.00 | | 336 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 367 758.00 | 43 024 168.00 | | 43 367 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 327 138.00 | 107 814 428.00 | | 110 327 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 367 758.00 | 43 024 168.00 | | 43 367 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 248 203.00 | | 272 248 203.00 | 272 248 203.00 |
FG Production vendue services | 18 643 504.00 | | 18 643 504.00 | 18 643 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 891 707.00 | | 290 891 707.00 | 290 891 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 715 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 560 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 680 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 908 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 260 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 455 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696 619.00 | |
GE Autres charges | | | 283 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 888 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 842.00 | | | 707 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 224 020.00 | | | 5 224 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931 863.00 | | | 5 931 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 094.00 | | | 1 066 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 248.00 | | | 215 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 342.00 | | | 1 281 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650 520.00 | | | 4 650 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 071 253.00 | | | 2 071 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 077 659.00 | | | 7 077 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 905 691.00 | | | 297 905 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 361 735.00 | | | 291 361 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543 956.00 | | | 6 543 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 678 643.00 | | 16 910 894.00 | 79 678 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 96 586 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 214 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 86 496 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 659 618.00 | | 554 500.00 | 8 659 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 159 891.00 | | 16 339 107.00 | 70 159 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 134.00 | | 17 288.00 | 859 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 684 262.00 | 6 722 496.00 | 5 634.00 | 35 684 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 461.00 | 300.00 | | 376 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307 801.00 | 6 722 196.00 | 5 634.00 | 35 307 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 809 176.00 | 909 119.00 | 5 283 488.00 | 6 809 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 809 176.00 | 909 119.00 | 5 283 488.00 | 6 809 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 619.00 | 59 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 500.00 | 5 224 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000 947.00 | 27 000 947.00 | | 27 000 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030 259.00 | 16 030 259.00 | | 16 030 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 552.00 | 336 552.00 | | 336 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876 421.00 | | 876 421.00 | 876 421.00 |
UX Autres créances clients | 9 125 508.00 | 9 013 171.00 | 112 337.00 | 9 125 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447 064.00 | 2 447 064.00 | | 2 447 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210 335.00 | 5 210 335.00 | | 5 210 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659 329.00 | 16 670 571.00 | 988 758.00 | 17 659 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 367 759.00 | 43 367 759.00 | | 43 367 759.00 |