| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 801.00 | 787 622.00 | 178.00 | 787 801.00 |
AN Terrains | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
AP Constructions | 308 638.00 | 200 742.00 | 107 896.00 | 308 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 4 710.00 | 1 455.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 051 520.00 | 993 275.00 | 6 058 245.00 | 7 051 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 949.00 | 993 275.00 | 6 168 673.00 | 7 161 949.00 |
CU Autres participations | 5 876 577.00 | | 5 876 577.00 | 5 876 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
DG Autres réserves | 1 245 342.00 | 1 446 957.00 | | 1 245 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 443.00 | -201 614.00 | | -262 443.00 |
DK Provisions réglementées | 329 100.00 | 329 100.00 | | 329 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 572.00 | 1 793 016.00 | | 1 530 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 355.00 | 379 673.00 | | 360 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 255.00 | 3 300 048.00 | | 3 779 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 565.00 | 78 631.00 | | 55 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 859.00 | 110 013.00 | | 78 859.00 |
EA Autres dettes | 364 065.00 | 456 511.00 | | 364 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 101.00 | 4 324 878.00 | | 4 638 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 673.00 | 6 117 894.00 | | 6 168 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 315.00 | 3 847 102.00 | | 4 272 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 972.00 | | 706 972.00 | 706 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 972.00 | | 706 972.00 | 706 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 433.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 8 933.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | 4 737.00 | | 6 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | 4 737.00 | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | 4 196.00 | | -5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 866.00 | 797 547.00 | | 707 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 310.00 | 999 162.00 | | 970 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 443.00 | -201 614.00 | | -262 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 086.00 | 21 588.00 | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 590.00 | | 1 930.00 | 7 049 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 051 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 751.00 | | 250.00 | 787 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 045.00 | | 1 896.00 | 335 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926 793.00 | | -216.00 | 5 926 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 868.00 | 15 406.00 | | 977 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 751.00 | 71.00 | | 787 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 117.00 | 15 335.00 | | 190 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 100.00 | | | 329 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 100.00 | | | 329 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 000.00 | 150 000.00 | 53 000.00 | 203 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 065.00 | 364 065.00 | | 364 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 669.00 | 45 883.00 | 256 219.00 | 358 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 576 255.00 | 3 576 255.00 | | 3 576 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 287.00 | | | 159 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 101.00 | 4 272 315.00 | 309 219.00 | 4 638 101.00 |