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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 692.00 | 276 516.00 | 1 177.00 | 277 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 089.00 | 294 385.00 | 4 703.00 | 299 089.00 |
BT Marchandises | 522 978.00 | | 522 978.00 | 522 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364.00 | 1 442.00 | 7 922.00 | 9 364.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 045.00 | 1 442.00 | 599 603.00 | 601 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 134.00 | 295 827.00 | 604 307.00 | 900 134.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 933.00 | -67 531.00 | | -59 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411.00 | 7 598.00 | | -28 411.00 |
DL TOTAL (I) | 241 656.00 | 270 067.00 | | 241 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 661.00 | 282 033.00 | | 249 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 98.00 | | 1 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 825.00 | 22 985.00 | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 677.00 | 73 377.00 | | 68 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 355.00 | 33 582.00 | | 22 355.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 4 903.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 650.00 | 416 978.00 | | 362 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 307.00 | 687 045.00 | | 604 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 761.00 | 282 765.00 | | 258 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 020.00 | | 50.00 | 347 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 982.00 | 299 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 982.00 | 288 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 784.00 | | | 336 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 50.00 | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 182.00 | 15 186.00 | 47 982.00 | 327 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 422.00 | 15 186.00 | 47 982.00 | 320 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152.00 | | 1 710.00 | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152.00 | | 1 710.00 | 3 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 102.00 | 106 213.00 | 103 889.00 | 210 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 751.00 | 61 243.00 | 3 508.00 | 64 751.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 825.00 | 241 936.00 | 103 889.00 | 345 825.00 |