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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
AP Constructions | 163 697.00 | 54 093.00 | 109 603.00 | 163 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 362.00 | 63 440.00 | 10 922.00 | 74 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 019.00 | 10 000.00 | 27 019.00 | 37 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 290.00 | 580 658.00 | 421 631.00 | 1 002 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BZ Autres créances | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 418.00 | | 159 418.00 | 159 418.00 |
CF Disponibilités | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 850.00 | | 261 850.00 | 261 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 140.00 | 580 658.00 | 683 481.00 | 1 264 140.00 |
CU Autres participations | 718 595.00 | 453 125.00 | 265 470.00 | 718 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 513 904.00 | | | 513 904.00 |
DH Report à nouveau | -16 239.00 | | | -16 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
DL TOTAL (I) | 658 987.00 | | | 658 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 481.00 | | | 683 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 528.00 | | | 202 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -218.00 | | | -218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 255.00 | | 1 159.00 | 1 002 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 1 002 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 246 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 641.00 | | 1 159.00 | 246 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 614.00 | | | 755 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 327.00 | 23 331.00 | 1 124.00 | 95 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 327.00 | 23 331.00 | 1 124.00 | 95 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689.00 | 64.00 | 1 625.00 | 1 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 494.00 | 22 869.00 | 1 625.00 | 24 494.00 |