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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 868.00 | 83 009.00 | 19 860.00 | 102 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 266.00 | | 1 552 266.00 | 1 552 266.00 |
AN Terrains | 362 824.00 | 140 060.00 | 222 764.00 | 362 824.00 |
AP Constructions | 2 300 345.00 | 1 428 522.00 | 871 824.00 | 2 300 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 924.00 | 99 744.00 | 318 180.00 | 417 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 686.00 | 319 331.00 | 53 355.00 | 372 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 010.00 | 2 070 665.00 | 3 043 346.00 | 5 114 010.00 |
BT Marchandises | 166 615.00 | 20 732.00 | 145 883.00 | 166 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 321 475.00 | | 8 321 475.00 | 8 321 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614 382.00 | 7 710.00 | 7 606 672.00 | 7 614 382.00 |
BZ Autres créances | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 092 354.00 | | 5 092 354.00 | 5 092 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 308.00 | | 630 308.00 | 630 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 432 366.00 | 28 442.00 | 27 403 924.00 | 27 432 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 546 377.00 | 2 099 107.00 | 30 447 270.00 | 32 546 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 7 429 987.00 | 7 219 531.00 | | 7 429 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 398.00 | 2 210 456.00 | | 2 023 398.00 |
DL TOTAL (I) | 12 313 385.00 | 12 289 987.00 | | 12 313 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 594 427.00 | 6 572 460.00 | | 10 594 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 918.00 | 6 646 328.00 | | 4 568 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 724.00 | 1 258 267.00 | | 1 943 724.00 |
EA Autres dettes | 849 627.00 | 759 525.00 | | 849 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 189.00 | 492 177.00 | | 177 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 133 885.00 | 15 728 755.00 | | 18 133 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 447 270.00 | 28 018 743.00 | | 30 447 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 298 403.00 | | 30 298 403.00 | 30 298 403.00 |
FG Production vendue services | 2 191 735.00 | 441 260.00 | 2 632 994.00 | 2 191 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 490 137.00 | 441 260.00 | 32 931 397.00 | 32 490 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 931 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 310 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 278 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | 116 536.00 | | 5 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 143.00 | | | 508 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 171.00 | 116 536.00 | | 513 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 916.00 | 112 466.00 | | 59 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 452.00 | | | 352 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 367.00 | 112 466.00 | | 412 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 804.00 | 4 070.00 | | 100 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 152.00 | 889 191.00 | | 752 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 466 272.00 | 31 794 712.00 | | 33 466 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 442 875.00 | 29 584 256.00 | | 31 442 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 398.00 | 2 210 456.00 | | 2 023 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 636.00 | | 471 879.00 | 6 209 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 505.00 | 5 114 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 007.00 | 1 655 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558 498.00 | 3 457 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 728.00 | | 26 413.00 | 1 637 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 457.00 | | 445 466.00 | 4 570 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 821.00 | 332 897.00 | 1 215 053.00 | 2 952 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 572.00 | 25 444.00 | 9 007.00 | 66 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 249.00 | 307 453.00 | 1 206 046.00 | 2 886 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
6T Sur comptes clients | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 918.00 | 4 568 918.00 | | 4 568 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 131.00 | 388 131.00 | | 388 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 354.00 | 248 354.00 | | 248 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 627.00 | 849 627.00 | | 849 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 189.00 | 177 189.00 | | 177 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 606 300.00 | | | 7 606 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 308.00 | | | 630 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 373.00 | 8 343 841.00 | 9 532.00 | 8 353 373.00 |
VW T.V.A. | 1 263 743.00 | 1 263 743.00 | | 1 263 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 458.00 | 7 539 458.00 | | 7 539 458.00 |