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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 274.00 | 47 668.00 | 118 606.00 | 166 274.00 |
AH Fonds commercial | 801 761.00 | | 801 761.00 | 801 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 687.00 | 88 721.00 | 97 966.00 | 186 687.00 |
AP Constructions | 180 460.00 | 180 459.00 | | 180 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 224.00 | 231 098.00 | 134 126.00 | 365 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 220.00 | 594 051.00 | 1 208 168.00 | 1 802 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BT Marchandises | 475 665.00 | | 475 665.00 | 475 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 501.00 | 117 044.00 | 2 125 456.00 | 2 242 501.00 |
BZ Autres créances | 322 460.00 | | 322 460.00 | 322 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 938 921.00 | | 938 921.00 | 938 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 706.00 | 117 044.00 | 3 882 661.00 | 3 999 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 925.00 | 711 096.00 | 5 090 830.00 | 5 801 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 463.00 | 1 335 317.00 | | 1 019 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 132.00 | 684 146.00 | | 493 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 595.00 | 2 184 463.00 | | 1 677 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 516.00 | 686 525.00 | | 568 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 728.00 | 1 253 536.00 | | 2 360 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 818.00 | 363 850.00 | | 363 818.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 7 679.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 235.00 | 2 311 590.00 | | 3 413 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 830.00 | 4 546 053.00 | | 5 090 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 759.00 | 1 739 030.00 | | 2 959 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 1 621.00 | | 1 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 585 145.00 | | 20 585 145.00 | 20 585 145.00 |
FG Production vendue services | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 590 342.00 | | 20 590 342.00 | 20 590 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 748 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 705 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 123 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 457.00 | 14 489.00 | | 23 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | -793.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 957.00 | 13 696.00 | | 23 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 3 443.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 3 443.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 550.00 | 10 254.00 | | 20 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 157.00 | 236 970.00 | | 147 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 786 527.00 | 14 494 345.00 | | 20 786 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 293 395.00 | 13 810 199.00 | | 20 293 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 132.00 | 684 146.00 | | 493 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 001.00 | | 58 415.00 | 1 757 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 197.00 | 55 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197.00 | 1 802 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 723.00 | | | 1 154 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 853.00 | | 44 935.00 | 546 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 426.00 | | 13 480.00 | 55 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 130.00 | 38 921.00 | | 555 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 376.00 | 13 013.00 | | 123 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 754.00 | 25 908.00 | | 431 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 945.00 | 110 448.00 | 12 349.00 | 18 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 945.00 | 110 448.00 | 12 349.00 | 18 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 945.00 | 110 448.00 | 62 349.00 | 68 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 448.00 | 62 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 728.00 | 2 360 728.00 | | 2 360 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 286.00 | 166 286.00 | | 166 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 501.00 | 2 242 501.00 | | 2 242 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 858.00 | 113 383.00 | 453 475.00 | 566 858.00 |
VI Groupe et associés | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VP Divers | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 290.00 | 2 574 581.00 | 55 709.00 | 2 630 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 235.00 | 2 959 759.00 | 453 475.00 | 3 413 235.00 |