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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 056.00 | 604.00 | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 350 422.00 | | 350 422.00 | 350 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 439.00 | 3 651.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 632.00 | 130 974.00 | 101 658.00 | 232 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 711.00 | | 521 711.00 | 521 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 352.00 | 137 469.00 | 1 109 883.00 | 1 247 352.00 |
BT Marchandises | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 382.00 | | 1 563 382.00 | 1 563 382.00 |
BZ Autres créances | 516 626.00 | | 516 626.00 | 516 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 118.00 | | 2 236 118.00 | 2 236 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 470.00 | 137 469.00 | 3 346 001.00 | 3 483 470.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 155.00 | 34 784.00 | | 27 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747.00 | -7 629.00 | | -5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 131 408.00 | 137 155.00 | | 131 408.00 |
DP Provisions pour risques | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 98 413.00 | 32 221.00 | | 98 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 786.00 | 2 798 422.00 | | 2 731 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | 145 364.00 | | 82 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 572.00 | | |
EA Autres dettes | 267 643.00 | 252 901.00 | | 267 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 180.00 | 3 210 312.00 | | 3 116 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 001.00 | 3 379 688.00 | | 3 346 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 037.00 | 1 515 622.00 | 2 923 660.00 | 1 408 037.00 |
FG Production vendue services | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 673.00 | 1 515 622.00 | 2 939 295.00 | 1 423 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | -35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 749.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 221.00 | 64 266.00 | | 32 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 481.00 | 50 312.00 | | 44 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 749.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 894.00 | 53 060.00 | | 145 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 673.00 | 11 205.00 | | -113 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 375.00 | 2 776 637.00 | | 2 983 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 122.00 | 2 784 266.00 | | 2 989 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 747.00 | -7 629.00 | | -5 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 170.00 | 16 848.00 | | 29 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 786.00 | 2 731 786.00 | | 2 731 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 070.00 | 2 081 766.00 | 638 304.00 | 2 720 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 180.00 | 3 116 180.00 | | 3 116 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |