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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 58 722.00 | 4 918.00 | 63 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 394.00 | 64 125.00 | 5 269.00 | 69 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 000.00 | -6 000.00 | |
BT Marchandises | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 669.00 | 6 000.00 | 130 669.00 | 136 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 063.00 | 70 125.00 | 135 938.00 | 206 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 628.00 | 175 995.00 | | 150 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259.00 | -25 368.00 | | -26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 132 753.00 | 159 012.00 | | 132 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 600.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185.00 | 3 697.00 | | 3 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 938.00 | 162 710.00 | | 135 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185.00 | 3 697.00 | | 3 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 225.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8 225.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -8 130.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 743.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 259.00 | 50 111.00 | | 26 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 259.00 | -25 368.00 | | -26 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 023.00 | 6 102.00 | | 58 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 023.00 | 6 102.00 | | 58 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516.00 | 5 164.00 | 352.00 | 5 516.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |