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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 14 983.00 | 4 256.00 | 19 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 276.00 | 14 983.00 | 14 292.00 | 29 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 586.00 | 21 385.00 | 66 201.00 | 87 586.00 |
CF Disponibilités | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 995.00 | 21 385.00 | 417 610.00 | 438 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 271.00 | 36 369.00 | 431 902.00 | 468 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 386.00 | | | 251 386.00 |
DH Report à nouveau | 189 883.00 | 183 707.00 | | 189 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 503.00 | 6 176.00 | | 61 503.00 |
DL TOTAL (I) | 259 771.00 | 198 268.00 | | 259 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 32 989.00 | | 4 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 708.00 | | 10 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 584.00 | 63 753.00 | | 117 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 188.00 | 36 713.00 | | 39 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 131.00 | 154 363.00 | | 172 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 902.00 | 352 631.00 | | 431 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
FD Production vendue biens | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
FG Production vendue services | 361 812.00 | 55 320.00 | 417 132.00 | 361 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 534.00 | 55 320.00 | 469 854.00 | 414 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 993.00 | 830.00 | | 10 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 993.00 | 830.00 | | 15 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 3 543.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 3 543.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 604.00 | -2 713.00 | | 13 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | 653.00 | | 20 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 038.00 | 369 678.00 | | 489 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 535.00 | 363 502.00 | | 427 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 503.00 | 6 176.00 | | 61 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -108.00 | | | -108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 239.00 | 10 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 239.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 385.00 | 6 250.00 | 21 385.00 | 21 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 385.00 | 6 250.00 | 21 385.00 | 21 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 435.00 | 170 435.00 | | 170 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
VC Groupe et associés | 248 436.00 | | | 248 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 138.00 | 334 102.00 | 10 036.00 | 344 138.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
ST Autres comptes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
YT Sous‐traitance | 172 071.00 | | | 172 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 205.00 | | | 228 205.00 |