| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 885.00 | 201 634.00 | 63 251.00 | 264 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 735.00 | 33 696.00 | 44 039.00 | 77 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 369.00 | 236 030.00 | 107 340.00 | 343 369.00 |
BP En cours de production de services | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 829.00 | 15 567.00 | 426 262.00 | 441 829.00 |
BZ Autres créances | 477 574.00 | | 477 574.00 | 477 574.00 |
CF Disponibilités | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 008.00 | 15 567.00 | 1 003 441.00 | 1 019 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 377.00 | 251 597.00 | 1 110 780.00 | 1 362 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DG Autres réserves | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
DH Report à nouveau | 302 761.00 | 249 819.00 | | 302 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 264.00 | 52 941.00 | | 31 264.00 |
DL TOTAL (I) | 494 607.00 | 463 343.00 | | 494 607.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 727.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | 15 600.00 | | 15 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 259.00 | 211 058.00 | | 136 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 468.00 | 125 303.00 | | 130 468.00 |
EA Autres dettes | 108 730.00 | 104 270.00 | | 108 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 174.00 | 456 958.00 | | 466 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 780.00 | 1 020 301.00 | | 1 110 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 857.00 | 352 688.00 | | 291 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 727.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 906.00 | 291 063.00 | 1 741 969.00 | 1 450 906.00 |
FG Production vendue services | 362 070.00 | 129 011.00 | 491 081.00 | 362 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 976.00 | 420 073.00 | 2 233 050.00 | 1 812 976.00 |
FM Production stockée | | | 36 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 4 572.00 | | 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | -26 234.00 | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 280.00 | 2 165 356.00 | | 2 275 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 016.00 | 2 112 415.00 | | 2 244 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 264.00 | 52 941.00 | | 31 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 775.00 | | 34 594.00 | 308 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 025.00 | | 34 594.00 | 308 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 062.00 | 50 968.00 | | 185 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 362.00 | 50 968.00 | | 184 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 567.00 | 50 000.00 | | 115 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 730.00 | 8 730.00 | 100 000.00 | 108 730.00 |
UX Autres créances clients | 426 262.00 | 426 262.00 | | 426 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VC Groupe et associés | 420 962.00 | 20 962.00 | 400 000.00 | 420 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 403.00 | 519 403.00 | 400 000.00 | 919 403.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 857.00 | 291 857.00 | 100 000.00 | 391 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 13 487.00 | | 7 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 228.00 | 41 579.00 | | 43 228.00 |
ST Autres comptes | 181 364.00 | 169 544.00 | | 181 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 383.00 | 58 971.00 | | 61 383.00 |
YT Sous‐traitance | 110 225.00 | 63 061.00 | | 110 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 360.00 | 4 867.00 | | 7 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 288.00 | 18 354.00 | | 15 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 377.00 | 409 425.00 | | 452 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 216.00 | 254 192.00 | | 299 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 199.00 | 333 154.00 | | 396 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |