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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 7 031.00 | 1 013.00 | 8 044.00 |
AP Constructions | 5 150.00 | 3 335.00 | 1 815.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 493.00 | 78 391.00 | 29 103.00 | 107 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 688.00 | 88 757.00 | 31 931.00 | 120 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 414.00 | | 154 414.00 | 154 414.00 |
BZ Autres créances | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
CF Disponibilités | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 054.00 | | 449 054.00 | 449 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 742.00 | 88 757.00 | 480 985.00 | 569 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 393 802.00 | 243 861.00 | | 393 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 165.00 | 451 841.00 | | -93 165.00 |
DL TOTAL (I) | 304 813.00 | 697 979.00 | | 304 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 999.00 | 175 967.00 | | 41 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 617.00 | 23 237.00 | | 39 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 555.00 | 296 566.00 | | 94 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 171.00 | 496 569.00 | | 176 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 985.00 | 1 194 548.00 | | 480 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 477 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 32 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 630.00 | 173 226.00 | | -39 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 103.00 | 1 278 213.00 | | 522 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 268.00 | 826 372.00 | | 615 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 165.00 | 451 841.00 | | -93 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 105.00 | | 583.00 | 120 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 061.00 | | 583.00 | 112 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 274.00 | 10 483.00 | | 78 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | 179.00 | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | 10 304.00 | | 71 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
UX Autres créances clients | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
VI Groupe et associés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 087.00 | 272 087.00 | | 272 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 171.00 | 176 171.00 | | 176 171.00 |