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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 368.00 | 34 073.00 | 6 295.00 | 40 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 979.00 | 54 009.00 | 6 970.00 | 60 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 828.00 | 90 860.00 | 70 969.00 | 161 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 192 948.00 | | 192 948.00 | 192 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 342.00 | | 208 342.00 | 208 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 170.00 | 90 860.00 | 279 311.00 | 370 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 31 778.00 | 47 367.00 | | 31 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 261.00 | -15 589.00 | | 105 261.00 |
DL TOTAL (I) | 145 560.00 | 40 299.00 | | 145 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791.00 | 15 701.00 | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 17 773.00 | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | 28 364.00 | | 45 170.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 228.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 751.00 | 62 064.00 | | 133 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 311.00 | 102 363.00 | | 279 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 751.00 | 62 064.00 | | 133 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 619.00 | | 266 619.00 | 266 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 619.00 | | 266 619.00 | 266 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 249.00 | 254 577.00 | | 337 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 988.00 | 270 166.00 | | 231 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 261.00 | -15 589.00 | | 105 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 366.00 | | 2 947.00 | 163 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 161 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 101 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 885.00 | | 2 947.00 | 102 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 105.00 | 5 239.00 | 4 485.00 | 90 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 599.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 927.00 | 4 640.00 | 4 485.00 | 87 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VP Divers | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |