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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 637.00 | | 1 635 637.00 | 1 635 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 952 559.00 | | 1 952 559.00 | 1 952 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 015.00 | | 2 083 015.00 | 2 083 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 652.00 | | 3 718 652.00 | 3 718 652.00 |
CU Autres participations | 1 635 637.00 | | 1 635 637.00 | 1 635 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 1 764 502.00 | 1 764 502.00 | | 1 764 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 319.00 | 951 869.00 | | 1 282 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 307.00 | 466 345.00 | | 502 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 357.00 | 3 219 945.00 | | 3 586 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 50 924.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 43 313.00 | | 37 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 284.00 | 1 216.00 | | 64 284.00 |
EA Autres dettes | 29 987.00 | 28 046.00 | | 29 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 294.00 | 123 500.00 | | 132 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 652.00 | 3 343 445.00 | | 3 718 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 304.00 | 32 345.00 | | 87 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 211.00 | 555 730.00 | | 620 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 903.00 | 89 384.00 | | 117 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 307.00 | 466 345.00 | | 502 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 635.00 | | 2.00 | 1 635 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 635.00 | | 2.00 | 1 635 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 839.00 | 1 951 839.00 | | 1 951 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 559.00 | 2 072 559.00 | | 2 072 559.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |