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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 11 460.00 | 1 491.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 571.00 | 7 546.00 | 13 026.00 | 20 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 186.00 | 29 640.00 | 14 547.00 | 44 186.00 |
BT Marchandises | 281 517.00 | 18 600.00 | 262 917.00 | 281 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 676.00 | 163.00 | 274 512.00 | 274 676.00 |
BZ Autres créances | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
CF Disponibilités | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 137.00 | 18 763.00 | 740 373.00 | 759 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 324.00 | 48 403.00 | 754 921.00 | 803 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 366.00 | 215 366.00 | | 215 366.00 |
DH Report à nouveau | -102 950.00 | -143 112.00 | | -102 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 406.00 | 40 162.00 | | 76 406.00 |
DL TOTAL (I) | 210 823.00 | 134 416.00 | | 210 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 331.00 | 159.00 | | 12 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 847.00 | 19 031.00 | | 55 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 740.00 | 615 690.00 | | 401 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 71 472.00 | | 58 871.00 |
EA Autres dettes | 15 309.00 | 3 368.00 | | 15 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 099.00 | 709 720.00 | | 544 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 921.00 | 844 137.00 | | 754 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 635.00 | | 1 468 635.00 | 1 468 635.00 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 282 331.00 | | 282 331.00 | 282 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 144.00 | | 1 751 144.00 | 1 751 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 564.00 | 15 618.00 | | 27 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 663.00 | 1 146 110.00 | | 1 768 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 257.00 | 1 105 948.00 | | 1 692 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 406.00 | 40 162.00 | | 76 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 687.00 | | 14 500.00 | 29 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | | 14 500.00 | 19 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 247.00 | 1 983.00 | | 17 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | 1 983.00 | | 17 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 740.00 | 401 740.00 | | 401 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 274 676.00 | 274 676.00 | | 274 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 098.00 | 4 821.00 | 7 277.00 | 12 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 678.00 | 148 678.00 | | 148 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 307.00 | 424 897.00 | 10 410.00 | 435 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 099.00 | 536 821.00 | 7 277.00 | 544 099.00 |