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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 22 793.00 | 2 014.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 858.00 | 45 602.00 | 2 255.00 | 47 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 112.00 | 70 876.00 | 12 235.00 | 83 112.00 |
BT Marchandises | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 813.00 | 70 876.00 | 198 936.00 | 269 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 138.00 | 74 636.00 | | 82 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | 7 502.00 | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 106 208.00 | 90 523.00 | | 106 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | 6 839.00 | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 44 708.00 | | 59 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 261.00 | 10 769.00 | | 13 261.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | 11 265.00 | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 728.00 | 73 583.00 | | 92 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 936.00 | 164 106.00 | | 198 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 728.00 | 73 583.00 | | 92 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 1 324.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 204.00 | 314 157.00 | | 320 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 520.00 | 306 654.00 | | 304 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 684.00 | 7 502.00 | | 15 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 431.00 | | 2 268.00 | 82 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956.00 | | | 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 84 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 74 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 552.00 | | 2 268.00 | 72 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 647.00 | 1 859.00 | 630.00 | 69 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691.00 | 1 859.00 | 630.00 | 68 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |