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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 10 730.00 | 40 270.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 572 145.00 | 385 026.00 | 187 119.00 | 572 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634 293.00 | 4 165 459.00 | 468 834.00 | 4 634 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 506.00 | 514 225.00 | 48 280.00 | 562 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 333.00 | 5 092 353.00 | 930 980.00 | 6 023 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 467.00 | 20 233.00 | 496 235.00 | 516 467.00 |
BZ Autres créances | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 670.00 | 2 913.00 | 113 757.00 | 116 670.00 |
CF Disponibilités | 1 122 235.00 | | 1 122 235.00 | 1 122 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 424.00 | 23 146.00 | 1 881 279.00 | 1 904 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 758.00 | 5 115 499.00 | 2 812 259.00 | 7 927 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 453 180.00 | 673 448.00 | | 453 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 108.00 | 129 732.00 | | 115 108.00 |
DL TOTAL (I) | 752 987.00 | 987 879.00 | | 752 987.00 |
DP Provisions pour risques | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 848.00 | 237 424.00 | | 266 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 911.00 | 421 487.00 | | 450 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 734.00 | 627 951.00 | | 873 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 930.00 | 1 206.00 | | 72 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 917.00 | 748 710.00 | | 441 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 092.00 | 146 318.00 | | 137 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 926.00 | 6 000.00 | | 68 926.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 20 907.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 361.00 | 1 551 091.00 | | 1 608 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 259.00 | 2 960 457.00 | | 2 812 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 216.00 | 1 184 598.00 | | 735 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 487.00 | 29 425.00 | | 421 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 487.00 | 29 425.00 | | 421 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 917.00 | 441 917.00 | | 441 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
UX Autres créances clients | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516 467.00 | 516 467.00 | | 516 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 734.00 | 589.00 | 641 753.00 | 873 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 805.00 | | | 215 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 092.00 | 137 092.00 | | 137 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 275.00 | 588 335.00 | 18 940.00 | 607 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 361.00 | 735 216.00 | 641 753.00 | 1 608 361.00 |