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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 708.00 | 61 820.00 | 9 888.00 | 71 708.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AP Constructions | 55 741.00 | 40 220.00 | 15 521.00 | 55 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 244.00 | 921 723.00 | 92 521.00 | 1 014 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 566.00 | 95 414.00 | 17 153.00 | 112 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 871.00 | | 238 871.00 | 238 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 853.00 | 1 124 122.00 | 576 731.00 | 1 700 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 354.00 | | 114 354.00 | 114 354.00 |
BN En cours de production de biens | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 457.00 | | 331 457.00 | 331 457.00 |
BZ Autres créances | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
CF Disponibilités | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 614.00 | | 632 614.00 | 632 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 467.00 | 1 124 122.00 | 1 209 345.00 | 2 333 467.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 273 599.00 | | | 273 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 733 833.00 | | | 733 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 410.00 | | | 289 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 512.00 | | | 475 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 345.00 | | | 1 209 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 512.00 | | | 475 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 991 852.00 | 60 453.00 | 2 052 305.00 | 1 991 852.00 |
FG Production vendue services | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 064.00 | 60 453.00 | 2 057 517.00 | 1 997 064.00 |
FM Production stockée | | | -1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 826.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 453.00 | | | 2 147 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 832.00 | | | 2 137 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 939.00 | | 226 154.00 | 1 690 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 582.00 | 241 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 240.00 | 1 700 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 1 187 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 572.00 | | 3 583.00 | 1 185 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 659.00 | | 222 570.00 | 233 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 955.00 | 55 825.00 | 1 658.00 | 1 069 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 612.00 | 6 207.00 | | 55 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 342.00 | 49 618.00 | 1 658.00 | 1 014 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 410.00 | 289 410.00 | | 289 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 870.00 | | | 238 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 331 457.00 | | | 331 457.00 |
VB T. V. A. | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 723.00 | 451 515.00 | 239 208.00 | 690 723.00 |
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 512.00 | 475 512.00 | | 475 512.00 |