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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 574.00 | 16.00 | 590.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 706.00 | 73 596.00 | 5 110.00 | 78 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 839.00 | 20 174.00 | 7 665.00 | 27 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 394.00 | 18 027.00 | 4 367.00 | 22 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 943.00 | | 508 943.00 | 508 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 991.00 | 112 371.00 | 529 620.00 | 641 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BZ Autres créances | 2 637 937.00 | | 2 637 937.00 | 2 637 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 533 765.00 | | 2 533 765.00 | 2 533 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 904.00 | | 5 178 904.00 | 5 178 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 894.00 | 112 371.00 | 5 708 524.00 | 5 820 894.00 |
CU Autres participations | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
DH Report à nouveau | 4 731 101.00 | 5 284 284.00 | | 4 731 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 275.00 | 446 818.00 | | 609 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 027.00 | 6 009 753.00 | | 5 619 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 8 294.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 546.00 | | 9 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 378.00 | 35 269.00 | | 72 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 496.00 | 53 109.00 | | 89 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 524.00 | 6 062 862.00 | | 5 708 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 185.00 | 171 287.00 | | 226 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 428.00 | 880 338.00 | | 1 107 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 153.00 | 433 520.00 | | 498 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 275.00 | 446 818.00 | | 609 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 657.00 | | 597 500.00 | 129 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 166.00 | 510 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 166.00 | 641 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 073.00 | | 3 390.00 | 127 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 594 109.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 815.00 | 9 556.00 | | 102 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 197.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 438.00 | 9 359.00 | | 102 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637 937.00 | 2 637 937.00 | | 2 637 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 139.00 | 2 645 139.00 | | 2 645 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |