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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 068.00 | 746.00 | 2 815.00 |
AP Constructions | 26 672.00 | 654.00 | 26 018.00 | 26 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 2 553.00 | 7 856.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 940.00 | 36 838.00 | 129 101.00 | 165 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 457.00 | 73 686.00 | 2 264 770.00 | 2 338 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
BZ Autres créances | 3 420 012.00 | | 3 420 012.00 | 3 420 012.00 |
CF Disponibilités | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 663.00 | | 3 578 663.00 | 3 578 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 120.00 | 73 686.00 | 5 843 433.00 | 5 917 120.00 |
CU Autres participations | 2 104 119.00 | 31 571.00 | 2 072 547.00 | 2 104 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 500.00 | | | 2 453 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 350.00 | | | 245 350.00 |
DG Autres réserves | 1 067 145.00 | | | 1 067 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 034.00 | | | 1 214 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 939.00 | | | 5 001 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 307.00 | | | 675 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
EA Autres dettes | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 494.00 | | | 841 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 433.00 | | | 5 843 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 558.00 | | | 786 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 665.00 | | 574 665.00 | 574 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 665.00 | | 574 665.00 | 574 665.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 086.00 | | | 598 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 176.00 | | | 576 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 253.00 | | 106 536.00 | 2 283 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 338.00 | 2 132 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 332.00 | 2 338 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 994.00 | 203 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | 595.00 | 2 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 075.00 | | 105 942.00 | 122 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 957.00 | | | 2 158 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 437.00 | 24 673.00 | 24 994.00 | 42 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 323.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 691.00 | 24 349.00 | 24 994.00 | 40 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 921.00 | 15 986.00 | 49 962.00 | 70 921.00 |
VI Groupe et associés | 675 308.00 | 675 308.00 | | 675 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420 012.00 | 3 420 012.00 | | 3 420 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 914.00 | 3 483 414.00 | 28 500.00 | 3 511 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 494.00 | 786 559.00 | 49 962.00 | 841 494.00 |