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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 29 023.00 | 947.00 | 28 075.00 | 29 023.00 |
AP Constructions | 68 238.00 | 65 218.00 | 3 020.00 | 68 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 350.00 | 41 386.00 | 10 964.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 212.00 | 109 384.00 | 22 828.00 | 132 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 478.00 | 219 675.00 | 73 803.00 | 293 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 698.00 | 84 116.00 | 948 582.00 | 1 032 698.00 |
BZ Autres créances | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 218 087.00 | | 218 087.00 | 218 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 153.00 | 84 116.00 | 1 385 037.00 | 1 469 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 631.00 | 303 791.00 | 1 458 840.00 | 1 762 631.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 698 752.00 | | | 698 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406.00 | | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 795 067.00 | | | 795 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 114.00 | | | 278 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 120.00 | | | 166 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 601.00 | | | 205 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 773.00 | | | 663 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 840.00 | | | 1 458 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 308.00 | | | 654 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 471.00 | 22 224.00 | 26 020.00 | 223 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 731.00 | 22 224.00 | 26 020.00 | 220 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 930.00 | 41 187.00 | 66 000.00 | 108 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 930.00 | 41 187.00 | 66 000.00 | 108 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 930.00 | 41 187.00 | 66 000.00 | 108 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 114.00 | 278 114.00 | | 278 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 120.00 | 166 120.00 | | 166 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 485.00 | 1 101 102.00 | 2 384.00 | 1 103 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 773.00 | 654 308.00 | 9 465.00 | 663 773.00 |