| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 980.00 | 64 461.00 | 99 519.00 | 163 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 745.00 | 26 738.00 | 61 007.00 | 87 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 865.00 | 91 198.00 | 213 666.00 | 304 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BN En cours de production de biens | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 634.00 | | 275 634.00 | 275 634.00 |
BZ Autres créances | 120 922.00 | | 120 922.00 | 120 922.00 |
CF Disponibilités | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 060.00 | | 706 060.00 | 706 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 925.00 | 91 198.00 | 919 727.00 | 1 010 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 180 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 238.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 183.00 | 167 811.00 | | 53 183.00 |
DL TOTAL (I) | 539 586.00 | 486 402.00 | | 539 586.00 |
DP Provisions pour risques | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 093.00 | 62 647.00 | | 90 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 1 460.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 184.00 | 72 688.00 | | 119 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 038.00 | 178 641.00 | | 103 038.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 79 643.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 191.00 | 395 078.00 | | 325 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 727.00 | 881 481.00 | | 919 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 874.00 | 345 242.00 | | 254 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | 8 464.00 | 7 405.00 | 15 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 560.00 | 30 638.00 | 91 198.00 | 60 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 560.00 | 30 638.00 | 91 198.00 | 60 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 275 634.00 | 275 634.00 | | 275 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852.00 | 19 535.00 | 66 070.00 | 89 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 863.00 | 418 458.00 | 7 405.00 | 425 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 191.00 | 254 874.00 | 66 070.00 | 325 191.00 |