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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AP Constructions | 11 184.00 | 8 937.00 | 2 247.00 | 11 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 760.00 | 169 629.00 | 75 132.00 | 244 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 184.00 | 68 348.00 | 69 836.00 | 138 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 938.00 | 251 723.00 | 178 215.00 | 429 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 781.00 | | 255 781.00 | 255 781.00 |
BZ Autres créances | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CF Disponibilités | 553 531.00 | | 553 531.00 | 553 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 086.00 | | 952 086.00 | 952 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 024.00 | 251 723.00 | 1 130 301.00 | 1 382 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 485.00 | 226 485.00 | | 226 485.00 |
DG Autres réserves | 223 386.00 | 323 021.00 | | 223 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 175.00 | 179 365.00 | | 202 175.00 |
DL TOTAL (I) | 707 046.00 | 783 871.00 | | 707 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 292.00 | 24 953.00 | | 91 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 753.00 | 167 745.00 | | 268 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 75 156.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 3 700.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 255.00 | 316 554.00 | | 423 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 301.00 | 1 100 425.00 | | 1 130 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 448.00 | 304 900.00 | | 359 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 647.00 | | 108 922.00 | 425 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 632.00 | 429 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 632.00 | 394 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 838.00 | | 108 922.00 | 389 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 015.00 | 19 482.00 | 99 893.00 | 331 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 206.00 | 19 482.00 | 99 893.00 | 326 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 753.00 | 268 753.00 | | 268 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 781.00 | 255 781.00 | | 255 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 292.00 | 27 485.00 | 63 807.00 | 91 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 391.00 | 382 391.00 | | 382 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 255.00 | 359 448.00 | 63 807.00 | 423 255.00 |