| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 241.00 | 773 992.00 | 182 250.00 | 956 241.00 |
AH Fonds commercial | 56 440 640.00 | 1 200 000.00 | 55 240 640.00 | 56 440 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 489 743.00 | 286 475.00 | 203 268.00 | 489 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885 746.00 | 3 129 630.00 | 1 756 115.00 | 4 885 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 474 210.00 | 5 232 018.00 | 2 242 191.00 | 7 474 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 817.00 | | 766 817.00 | 766 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 847 541.00 | 10 622 115.00 | 65 225 426.00 | 75 847 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 005.00 | 76 638.00 | 246 367.00 | 323 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 780.00 | 666 623.00 | 2 813 157.00 | 3 479 780.00 |
BZ Autres créances | 15 117 344.00 | | 15 117 344.00 | 15 117 344.00 |
CF Disponibilités | 600 103.00 | | 600 103.00 | 600 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 570 746.00 | 743 261.00 | 18 827 485.00 | 19 570 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 418 287.00 | 11 365 376.00 | 84 052 911.00 | 95 418 287.00 |
CU Autres participations | 4 665 477.00 | | 4 665 477.00 | 4 665 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 418.00 | 3 404 418.00 | | 3 404 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 660 963.00 | 14 660 963.00 | | 14 660 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |
DG Autres réserves | 1 891 528.00 | 2 075 747.00 | | 1 891 528.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 1 155 804.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 264 769.00 | -565 516.00 | | 7 264 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | -788.00 | 3 094.00 | | -788.00 |
DL TOTAL (I) | 27 565 414.00 | 21 054 035.00 | | 27 565 414.00 |
DP Provisions pour risques | 267 347.00 | 290 900.00 | | 267 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 494.00 | 1 304 457.00 | | 1 051 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318 841.00 | 1 595 357.00 | | 1 318 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 637.00 | 6 399 405.00 | | 4 154 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 903 812.00 | 35 913 670.00 | | 35 903 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235 337.00 | 7 096 564.00 | | 8 235 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 784 226.00 | 3 808 401.00 | | 6 784 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 511.00 | 242 158.00 | | 90 511.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 4 935.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 168 655.00 | 53 465 134.00 | | 55 168 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 052 911.00 | 76 114 526.00 | | 84 052 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 698 780.00 | | 75 698 780.00 | 75 698 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 698 780.00 | | 75 698 780.00 | 75 698 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 326 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 972 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 427 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 076.00 | |
GE Autres charges | | | 449 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 355 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 971 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 718 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 378 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 202.00 | 270 539.00 | | 71 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 202.00 | 270 539.00 | | 633 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 149.00 | 1 055 075.00 | | 426 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 700.00 | 258 220.00 | | 86 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 849.00 | 1 563 295.00 | | 512 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 353.00 | -1 292 756.00 | | 120 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 925 355.00 | | | 925 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309 147.00 | 19 061.00 | | 2 309 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 810 985.00 | 53 623 987.00 | | 79 810 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 546 216.00 | 54 189 502.00 | | 72 546 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 264 769.00 | -565 516.00 | | 7 264 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 677 320.00 | | 1 195 300.00 | 78 677 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803.00 | 5 432 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 277.00 | 3 753 802.00 | 75 847 541.00 | 271 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641 686.00 | 57 455 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 277.00 | 3 104 313.00 | 12 960 229.00 | 271 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 908 218.00 | | 188 486.00 | 57 908 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 331 842.00 | | 1 003 977.00 | 15 331 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437 260.00 | | 2 837.00 | 5 437 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 447 368.00 | 1 681 041.00 | 3 510 899.00 | 12 447 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 555.00 | 218 122.00 | 491 686.00 | 2 247 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199 812.00 | 1 462 918.00 | 3 019 213.00 | 10 199 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458 750.00 | 363 240.00 | 503 149.00 | 1 458 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 789.00 | | 2 183.00 | 6 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 545 015.00 | 666 623.00 | 545 015.00 | 545 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 804.00 | 743 261.00 | 547 198.00 | 551 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 554.00 | 1 106 501.00 | 1 050 347.00 | 2 010 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099 337.00 | 667 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 164.00 | 132 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 903 812.00 | 328 105.00 | | 35 903 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235 337.00 | 8 235 337.00 | | 8 235 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 761.00 | 2 135 761.00 | | 2 135 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431 124.00 | 1 431 124.00 | | 1 431 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309 147.00 | 2 309 147.00 | | 2 309 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 817.00 | | 766 817.00 | 766 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 240.00 | 2 637 240.00 | | 2 637 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842 540.00 | 842 540.00 | | 842 540.00 |
VC Groupe et associés | 14 682 047.00 | 14 682 047.00 | | 14 682 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 379.00 | 1 755 559.00 | 2 336 916.00 | 4 104 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 251 314.00 | | | 2 251 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 088.00 | 540 088.00 | | 540 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 185.00 | 371 185.00 | | 371 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 414 455.00 | 18 647 638.00 | 766 817.00 | 19 414 455.00 |
VW T.V.A. | 368 105.00 | 368 105.00 | | 368 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 168 655.00 | 17 244 127.00 | 2 336 916.00 | 55 168 655.00 |