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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -95 440.00 | -89 016.00 | | -95 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 499.00 | -6 424.00 | | 29 499.00 |
DL TOTAL (I) | -58 318.00 | -87 817.00 | | -58 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 077.00 | 87 957.00 | | 60 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 260.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 4 444.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 621.00 | 95 475.00 | | 61 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303.00 | 7 658.00 | | 3 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 621.00 | 95 475.00 | | 61 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 5 679.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 806.00 | 93.00 | | 31 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307.00 | 6 516.00 | | 2 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 499.00 | -6 424.00 | | 29 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |